به گزارش ابرامباد، بر اساس گزارشی از بلومبرگ، بازارهای مالی جهانی شاهد ثبات نسبی بودند؛ چرا که انتشار داده‌های حاکی از تعدیل تورم در ایالات متحده، انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) در سال جاری را تقویت کرده است.این تحولات به آرامش بازارهایی که پیش از این به دلیل نگرانی‌ها از پیامدهای هوش مصنوعی با نوساناتی روبرو بودند، کمک شایانی کرد. در این میان، ارزش طلا با افت مواجه شد.
اوراق قرضه دولتی در کشورهای استرالیا و نیوزیلند افزایش یافتند، در حالی که معاملات آتی اوراق خزانه‌داری آمریکا با پایداری همراه بود. تحلیلگران و معامله‌گران همچنان به طور جدی احتمال کاهش نرخ بهره در ماه جولای و حتی ماه ژوئن را در پیش‌بینی‌های خود لحاظ می‌کنند. انتشار اطلاعات جدید تورمی آمریکا در روز جمعه، باعث تقویت موضع خزانه‌داری شد و به کاهش پنج واحد پایه در بازدهی اوراق ۱۰ ساله و دو ساله، که به شدت به سیاست‌های پولی حساس هستند، انجامید.
ثبات نسبی سهام آسیایی
در بازارهای سهام آسیا، تغییرات قابل توجهی مشاهده نشد و شاخص MSCI آسیا-اقیانوسیه در نزدیکی بالاترین سطوح تاریخی خود باقی ماند. این ثبات پس از آن حاصل می‌شود که این شاخص از ابتدای سال جاری میلادی حدود ۱۱ درصد رشد را تجربه کرده است. همچنین، نشانه‌هایی از افزایش آرام در بورس‌های اروپایی از طریق معاملات آتی شاخص‌های سهام دیده می‌شود.
این رویدادها در آغاز هفته‌ای رخ می‌دهند که مصادف با تعطیلات سال نو قمری است، به این معنی که بازارهای مالی چین در طول این دوره تعطیل خواهند بود. علاوه بر این، به دلیل تعطیلی روز رئیس‌جمهور در ایالات متحده، معاملات نقدی اوراق خزانه‌داری آمریکا در روز دوشنبه متوقف خواهد بود.
کاهش فشارها پس از نوسانات وال‌استریت
در پی دو هفته متوالی کاهش هفتگی شاخص S&P 500، که عمدتاً به دلیل ابهامات پیرامون تأثیرات احتمالی هوش مصنوعی بر عملکرد شرکت‌ها بود، بازارها اکنون سیگنال‌هایی از پایداری را ارسال می‌کنند. انتشار آمارها در روز جمعه، تا حدودی از این فشارها کاست؛ این آمارها نشان داد که شاخص قیمت مصرف‌کننده آمریکا در ماه ژانویه تنها ۰.۲ درصد افزایش یافته است، که پایین‌ترین میزان رشد از ماه جولای محسوب می‌شود. این خبر، خوش‌بینی معامله‌گران را نسبت به احتمال تسهیل سیاست‌های پولی تقویت کرد.
نیل بیرل، کارشناس شرکت مدیریت سرمایه پریمیر میتون، اظهار داشت که اگرچه این اطلاعات به تنهایی سیاست کلی فدرال رزرو را تغییر نمی‌دهد، اما به وضوح مسیر را برای اتخاذ تصمیمات مربوط به کاهش نرخ بهره در آینده نزدیک هموارتر می‌سازد.
تمرکز بر داده‌های اقتصادی پیش‌رو
با توجه به این شرایط، کانون توجه فعالان بازار به گزارش‌های اقتصادی آتی معطوف شده است؛ از جمله داده‌های مربوط به اشتغال در بخش خصوصی (گزارش ADP) که روز سه‌شنبه منتشر می‌شود، و همچنین صورت‌جلسه نشست ژانویه فدرال رزرو در روز چهارشنبه. این گزارش‌ها به منظور ارائه درکی عمیق‌تر از وضعیت کنونی اقتصاد و دیدگاه سیاست‌گذاران در مورد تعادل بین رشد اشتغال و کنترل تورم، پس از توقف چرخه تسهیل‌گری در ماه گذشته، حیاتی هستند.
اوستان گولزبی، رئیس شعبه شیکاگوی فدرال رزرو، اعلام کرد که در صورتی که نرخ تورم به سمت هدف ۲ درصدی بانک مرکزی حرکت کند، امکان کاهش بیشتر نرخ بهره وجود خواهد داشت. با این حال، وی تأکید کرد که در شرایط کنونی، هنوز این وضعیت محقق نشده است.
وی روز جمعه در مصاحبه با یاهو فاینانس تصریح کرد: «هم‌اکنون ما در مسیری نیستیم که به هدف ۲ درصدی بازگردیم. تقریباً در حدود ۳ درصد ثابت مانده‌ایم و این وضعیت مطلوب ما نیست.»
افت بازدهی در بازارهای استرالیا و نیوزیلند
در پی نوسانات مشاهده شده در بازار اوراق خزانه‌داری آمریکا در روز جمعه، بازدهی اوراق دولتی ۱۰ ساله استرالیا چهار واحد پایه افت کرده و به ۴.۷۱ درصد رسید. به همین ترتیب، بازدهی اوراق مشابه در نیوزیلند نیز با کاهش جزئی به ۴.۴۴ درصد رسید.
پیش‌بینی استراتژیست‌های بلومبرگ
کارشناسان بلومبرگ پیش‌بینی می‌کنند که سهام جهانی ممکن است شاهد عقب‌نشینی باشد. دلیل این امر، چشم‌انداز پرنوسان ناشی از رشد هوش مصنوعی است که شرکت‌های بزرگ فناوری و صنایعی را که در برابر دگرگونی‌ها آسیب‌پذیر هستند، تحت فشار قرار می‌دهد. کاهش ارزش سهام می‌تواند به اوراق قرضه کمک کند تا روند صعودی خود را حفظ کنند.
عقب‌نشینی فلزات گرانبها
در سایر حوزه‌های بازار، فلزات گرانبها که در سال جاری هم‌راستا با سهام رشد قابل توجهی داشتند، دچار افت شدند. قیمت طلا به زیر ۵۰۰۰ دلار در هر اونس سقوط کرد، زیرا معامله‌گران پس از افزایش قیمت‌ها در جلسه پیشین که تحت تأثیر آمار تورمی مطلوب آمریکا بود، اقدام به فروش و کسب سود کردند.
ارزش دلار آمریکا ثابت ماند، در حالی که بیت‌کوین پس از نوسانات آخر هفته، در حدود ۶۸,۳۰۰ دلار معامله شد. قیمت نفت تغییر محسوسی نداشت، زیرا سرمایه‌گذاران با دقت ریسک‌های ژئوپلیتیکی را، به ویژه پیش از ازسرگیری مورد انتظار مذاکرات میان ایالات متحده و ایران در روز سه‌شنبه، رصد می‌کردند. در همین حال، نقره تا ۳.۶ درصد کاهش یافت.
هشدار چین در مورد معاملات طلا و تحولات دیگر
با توجه به تعطیلی بازارهای چین در این هفته به مناسبت سال نو قمری، سطح نقدشوندگی در بازارها کمتر از حد معمول است. در ماه‌های اخیر، تقاضا برای فلزات گرانبها در چین به شدت افزایش یافته، که این امر مقامات مرکز خرده‌فروشی شنژن را بر آن داشته تا نسبت به «فعالیت‌های غیرقانونی در معاملات طلا» هشدار جدی صادر کنند. این هشدارها شامل اپلیکیشن‌هایی است که اهرم مالی به سرمایه‌گذاران خرد ارائه می‌دهند و همچنین پخش‌های زنده آنلاین که به ترویج فروش شمش می‌پردازند.
در تحولات دیگر، ارزش ین ژاپن در برابر دلار آمریکا ۰.۳ درصد تضعیف شد. در مقابل، معاملات آتی اوراق قرضه ژاپن با افزایش جزئی همراه بود؛ این وضعیت به دلیل رشد اقتصادی ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌ها رخ داد که امیدواری‌ها را برای افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی ژاپن کاهش داد.
همزمان، سهام گروه هلدینگ علی‌بابا در هنگ‌کنگ ۰.۵ درصد کاهش یافت. این اتفاق پس از آن رخ داد که ایالات متحده، این غول فناوری را در لیستی از شرکت‌هایی قرار داد که گفته می‌شود به ارتش چین کمک می‌کنند؛ هرچند این بروزرسانی دقایقی بعد بدون هیچ توضیحی پس گرفته شد.
در کشور هند، بانک مرکزی این کشور قوانین مربوط به وام‌دهی به شرکت‌های فعال در معاملات اختصاصی سهام و کالا را که به مشتریان خود اهرم مالی ارائه می‌دهند، تشدید کرد. این اقدام جدیدترین گام در راستای کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه در بازارهای مالی این کشور جنوب آسیایی محسوب می‌شود.
